国寿安保沪深300ETF联接基金拟实施2023年度第1次分红
2023-03-14 10:04:41
界面新闻
(资料图片仅供参考)
2023年3月14日，国寿安保基金发布国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金分红公告。
国寿安保沪深300ETF联接，基金主代码000613，基金合同生效日2014年6月5日，收益分配基准日2023年2月28日，本次分红方案0.37元/10份基金份额，本次分红为2023年度的第1次分红。
权益登记日2023年3月15日，除息日2023年3月15日，现金红利发放日2023年3月16日，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年3月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年3月16日直接划入其基金账户，2023年3月17日起投资者可以查询或赎回。
